財務管理

集中核算解決方案簡介
    金蝶EAS集團財務集中核算管理解決方案實現了財務數據的集中,財務核算流程的統一,資產的統一調撥,跨組織的財務審批,集團往來的協同處理,財務報表的自動匯總、總分類賬、明細賬、憑證跨組織、跨期間的透視聯查。

集團集中核算解決方案客戶需求 
    在集團快速的發展過程中,在財務核算方面面臨著巨大的挑戰:

  •     跨地區、跨行業經營,分支機構繁多,導致集團財務政策無法制定貫徹到位;
  • 下屬單位行業獨特,經營分散,各單位核算口徑不同,各自為政,向集團管理層匯報統一準確的財務信息成為難題;
  • 集團內部關聯業務復雜,過程繁鎖,投資權益核算和內部往來業務梳理困難,核算不清;

集團各成員單位地域分散,財務數據上報不及時等種種挑戰,讓財務人員沉湎于集團的財務核算,不能抽出更多的精力進行管理與監督工作。 

集團集中核算解決方案業務流程 
     用憑證來記錄企業日常業務活動。 
     查詢總分類賬、明細賬、科目余額表、輔助核算匯總表、輔助核算明細表等財務分析報表。 
     從集團總賬聯查到子公司總賬,再聯查到子公司明細賬,乃至子公司憑證。 
     使用往來通知單,協同集團內部公司間的往來交易,方便期末內部對賬。 
     期末自動結轉損益,生成轉賬憑證。 

集團集中核算解決方案業務價值

  •     基礎數據可管理:統一的基礎數據管理平臺,靈活的基礎數據管理策略,成為數據匯總、透視查詢、數據利用分析的基礎。
  •     財務政策可管理:統一的財務正常管理平臺,通過靈活的分配、引用,共享等管理策略,規范集團財務政策。
  •     賬表分析可信任:通過財務報表,實現集團企業對核算項目的分析,幫助管理層決策經營。
  •     財務賬簿可集中:通過大集中的賬簿管理模式,實現集團對下級賬簿的實時監控與遠程審計,規范集團賬簿數據,增強數據相關可比性。

集團內部往來對賬,便于集團層面合并報表制作,提高集團工作效率。

企業財務管理解決方案簡介 
  方案概述 
  金蝶企業財務管理解決方案,通過集成的財務核算、固定資產管理、往來管理、資金管理等企業一體化的財務管理系統,幫助企業以全局的視野構建企業財務管理和控制體系,加強對企業各項業務的精細化掌控,從財務的角度洞悉企業經營全局,降低企業財務與經營風險。

  •     傳統財務職能主要表現在對企業經營活動的事后算賬與事后報賬。財務核算層面僅實現手工會計電算化,與業務分離的信息孤島導致財務不能反映業務,缺乏對企業經營活動的有效監控,財務管理對企業決策的作用難以很好地發揮。
  • 本方案可對企業的財務進行全面管理,在大幅提高財務核算效率與質量的基礎上,提供了財務會計與管理會計的完整應用,實現事后核算到事前預測與事中監控,從粗放管理向精細管理的職能轉變,財務部門利用透視全局的優勢,協助業務部門的運作和管理層的決策,持續改進業績,創造企業價值的最大化。
    本方案不僅提供了便捷的財務核算功能,還通過靈活的核算項目管理,多維度的報表組合查詢,精細的往來管理與信用管理等功能,在單獨應用財務信息系統的情況下,仍可實現從財務透視業務,支持企業經營決策。在四十萬家企業應用實踐的基礎上,構建了獨特的財務管理與控制體系。

    目標客戶 
      本方案是為期望提升財務核算效率和質量,強化財務透視業務,構建全面規范的現代財務管理和控制體系,實現財務管理職能轉變的企業而設計的。本方案廣泛適用于各類型的企事業單位。 
    企業財務管理解決方案客戶需求 
    本方案充分滿足了企業管理層、財務管理人員對企業財務與業務的精細管理需求:

    • 全面支持《企業會計準則(2006)》,從容應對新會計準則的變化;
    • 友好的界面設計,實用的流程導航,易學易用;
    • 強大的聯查功能,在一個界面即可實現賬簿、憑證、業務單據的快速查詢;
    • 靈活的核算項目應用,支持對業務精細化管理,多維度的財務與業務分析;
    • 系統預置了常用的財務報表,讓報表的制作更加輕松、簡單;
    • 分客戶賬齡分析與多周期的壞賬計提,支持構建更穩健的信用管理體系;
    • 企業往來與現金、銀行、票據業務,賬務處理一體化,支持完整順暢的現金流管理;
    • 實用的單據套打功能,滿足檔案的保管需求;
    • 擴展應用無縫接口,與供應鏈、生產制造等解決方案集成,使企業投資具可繼承性;
    • 通過金稅接口實現與稅務部門增值稅發票的傳輸,提高財務人員工作效率。

    企業財務管理解決方案業務流程 
      在金蝶企業財務管理解決方案中,通過集成的財務核算、固定資產管理、往來管理、資金管理等企業一體化的財務管理系統,幫助企業以全局的視野構建企業財務管理和控制體系,加強對企業各項業務的精細化掌控,從財務的角度洞悉企業經營全局,降低企業財務與經營風險。 
      預置新企業會計準則科目與會計報表(新增所有者權益變動表),提供符合新會計準則要求的多種存貨計價方法,提供了“不允許轉回減值準備”等系統選項,控制固定資產減值準備的處理;提供了新舊準則轉換工具,幫助企業順利完成新舊準則的平滑過渡。

    • 總賬管理

      以憑證處理為主線,提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能,以及科目預算、科目計息、往來核算、現金流量表等財務管理功能,并通過獨特的核算項目功能,實現企業各項業務的精細化核算。在此基礎上,系統還提供了豐富的賬簿和財務報表,幫助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況。

    • 報表管理

      與電子表格操作風格類似的報表編制工具,提供報表編制、報表查詢、報表審核、報表打印、報表聯查總賬、明細賬直至憑證、報表分析、報表發布等功能,通過靈活、豐富的取數公式,幫助企業快速、準確地從K/3 ERP 各系統中取數,為企業管理分析提供依據。

    • 現金管理

      對企業的現金、銀行存款等業務進行全面管理,包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理,并及時出具相應的資金分析報表,實現了從物流系統(采購、銷售)到應收、應付系統再到現金管理的一體化應用。會計人員在該系統根據出納錄入的收支信息,自動生成憑證并傳遞到總賬系統,能夠幫助企業及時監控資金周轉及余缺情況,隨時把握公司的財務脈搏。

    • 固定資產管理

      以固定資產卡片為核心,建立完整的固定資產臺賬,完成對固定資產的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作。提供各種方法管理資產,進行相應的會計核算處理,可按照多種條件隨意組合查詢固定資產信息,幫助企業進行資產統計分析及資產折舊費用和成本的分析,全面掌握固定資產的數量與價值,追蹤固定資產的使用狀況,加強企事業單位資產管理,提高資產利用率。

    • 應收款管理

      提供應收合同管理、銷售發票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全面的應收業務流程管理,以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表,幫助企業一方面加強與往來單位的業務核對,縮短應收賬款占用資金的時間,加快企業資金周轉;另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業務擴展。

    • 應付款管理

      提供應付合同管理、采購發票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理,以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表,幫助企業及時支付到期賬款,合理地進行資金的調配,提高資金的使用效率。

    • 現金流量表
        通過對憑證的自動提取及拆分,自動生成現金類科目T形賬戶以確定現金的流向和流動類別,并自動生成現金流量主表。同時支持以凈利潤為起點,通過調整與凈利潤有關的項目自動生成現金流量表附表,強化對貨幣資金流動情況的動態監控。

    企業財務管理解決方案客戶價值
      本方案可對企業的財務進行全面管理,在大幅提高財務核算效率與質量的基礎上,提供了財務會計與管理會計的完整應用,實現事后核算到事前預測與事中監控,從粗放管理向精細管理的職能轉變,財務部門利用透視全局的優勢,協助業務部門的運作和管理層的決策,持續改進業績,創造企業價值的最大化。
      本方案不僅提供了便捷的財務核算功能,還通過靈活的核算項目管理,多維度的報表組合查詢,精細的往來管理與信用管理等功能,在單獨應用財務信息系統的情況下,仍可實現從財務透視業務,支持企業經營決策。在四十萬家企業應用實踐的基礎上,構建了獨特的財務管理與控制體系。